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 UBAM MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD DIS | | Compartimento del fondo | UBAM SICAV | Divisa | USD | Fechas | | Acomodador | Union Bancaire Privee UBP SA | País | LUX | Lanzamiento | 06/06/2002 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RF USD tod venc deuda priv | Isin | LU0146926141 | | Categoría Evaluación | RF USD tod venc deuda priv | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Fija USD |
| | | | | Tipo : | RF USD todos los plazos |
| | | | | | Cat : | RF USD tod venc deuda priv |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 104.72 | | Variation | 0.28 | | Divisa | USD | | Activo (a finales de mes) | 6.311 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA | | Depositario | Bnp Paribas Luxembourg | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Estados-Unidos | Gastos de gestión max. | 0.50% |
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| | | Comercialización | | Comercialización BEL |  | | Comercialización CHE | | | Comercialización DEU | | | Comercialización FRA | | | Comercialización GBR | | | Comercialización LUX | | | Comercialización NLD | |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 02/05/2024 | | Importe Neto | 5.52 | | Importe Bruto | 5.52 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 36 Mes |
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